Evolução Patrimonial Jan~Set/2016

“A felicidade consiste em preparar o futuro, pensando no presente e esquecendo o passado se foi triste.” 

(John Ruskin)

Um objetivos na minha estrégia é fazer o balanceamento do portifólio, onde gradativamento irei diminuindo a participação do PGBL/Renda Fixa e consequentemente aumentando o peso de Ações/ETFs no exterior/FIIs. Esta estratégia pode ser obervada na figura abaixo:

Ações, ETFs e FIIs foram rebalanceadas no portifolio

E como ficou a evolução mensal durante este período? Basta observar a próxima figura:

Evolução mensal da Carteira de janeiro a setembro de 2016

A composição percentual de cada classe de ativo referente ao fechamento de Setembro de 2016:

Considerações sobre a evolução no período:

• A participação do PGBL passou de 48,1% para 37,6%, sendo que a meta é 15%.
• A participação das Ações passou de 3,7% para 12,9%, porém a meta estabelecida é de 25%
• Houve um diminuição da aplicação com liquidez diária de 11,3% para 4,68%, no qual não exista uma meta fixa.
• Os próximos aportes estarão direcionados para os FIIs e as ETFs no exterior

A partir de agora irei abordar estratégias para cada classe de ativo:

• PGBL
• Renda Fixa
• Ações
• ETFs no exterior 
• FIIs

Até a próxima, grande abraço.