26 de outubro de 2016

Evolução Patrimonial Jan~Set/2016


A felicidade consiste em preparar o futuro, pensando no presente e esquecendo o passado se foi triste.” 
(John Ruskin)

Um objetivos na minha estrégia é fazer o balanceamento do portifólio, onde gradativamento irei diminuindo a participação do PGBL/Renda Fixa e consequentemente aumentando o peso de Ações/ETFs no exterior/FIIs. Esta estratégia pode ser obervada na figura abaixo:

Ações, ETFs e FIIs foram rebalanceadas no portifolio

E como ficou a evolução mensal durante este período? Basta observar a próxima figura:

Evolução mensal da Carteira de janeiro a setembro de 2016

A composição percentual de cada classe de ativo referente ao fechamento de Setembro de 2016:
Considerações sobre a evolução no período:
  • A participação do PGBL passou de 48,1% para 37,6%, sendo que a meta é 15%.
  • A participação das Ações passou de 3,7% para 12,9%, porém a meta estabelecida é de 25%
  • Houve um diminuição da aplicação com liquidez diária de 11,3% para 4,68%, no qual não exista uma meta fixa.
  • Os próximos aportes estarão direcionados para os FIIs e as ETFs no exterior

A partir de agora irei abordar estratégias para cada classe de ativo:
  • PGBL
  • Renda Fixa
  • Ações
  • ETFs no exterior 
  • FIIs

Até a próxima, grande abraço.





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