“The trick is not to learn to trust your gut feelings, but rather to discipline yourself to ignore them. Stand by your stocks as long as the fundamental story of the company hasn’t changed.”
(Peter Lynch)
Olá meus amigos da blogosfera financeira, tudo bem? O mercado está em momento de euforia, alcançando novas altas a cada semana. Apesar da queda do PIB para este ano está na faixa dos -6%, o valor de mercado de algumas empresas estão se aproximando dos valores antes da pandemia. Eu continuo firme nos aportes e considero que o setor financeiro está barato, apesar da Selic na faixa do 2%.
Estamos observando um número maior de investidores pessoas físicas neste mês, agora somos cerca de 2,3 Milhões de CPFs (fonte). Apesar da facilidade de adquirir iinformações hoje e a crescente proliferação de digital finance influencers no youtube, ainda acredito que muitas pessoas não possuem o preparo pscológico para enfrentar as oscilações do mercado. Se você estiver começando agora, eu sugiro que estude e se permita errar para ir acumulando conhecimento ao longo da jornada. Sem mais delongas, o aporte de Junho/2020 foi:
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| Aporte Junho/2020 |
FIIs
A operação deste mês foi:
- (Venda) Industrial Brasil (BVMF:FIIB11) e Compra BTG Pactual Logística (BTLG11) - substituição de fundo de logistica por outro.
- (Venda) Kinea Rendimentos Imobiliários (BVMF:KNCR11) e Compra Iridium Recebíveis Imobiliários (IRDM11) - substituição de fundo de recebíveis por outro.
- (Venda) JS Real Estate Multigestão (BVMF:JSRE11) e Compra RBR Properties (RBRP11) - substituição de fundo diversificado por outro.
- (Venda) CSHG Real Estate (BVMF:HGRE11) e Compra Green Towers (GTWR11) e XP PROPERTIES (XPPR11) - substituição de fundo de lajes coorporativas por outros com mais retorno (yield).
- (Venda) Hotel Maxinvest (BVMF:HTMX11) - venda de FIIs de Hotel pois sofreram bastante depois da pandemia e não vão gerar um retorno satisfatório no curto/médio prazo.
- (Venda Parcial) HG Logística (BVMF:HGLG11) - venda parcial de um FIIs premium de logística para readequar o montante na carteira e investir em shopping.
- Compra de Fundos de Shoppings: Malls Brasil Plural (MALL11) e HSI Mall (HSML11) - o comércio nos shoppings já está reaberto e o movimento está relativamente grande, acredito que com o tempo deverá normalizar.
A operação deste mês foi:
- (Venda) Industrial Brasil (BVMF:FIIB11) e Compra BTG Pactual Logística (BTLG11) - substituição de fundo de logistica por outro.
- (Venda) Kinea Rendimentos Imobiliários (BVMF:KNCR11) e Compra Iridium Recebíveis Imobiliários (IRDM11) - substituição de fundo de recebíveis por outro.
- (Venda) JS Real Estate Multigestão (BVMF:JSRE11) e Compra RBR Properties (RBRP11) - substituição de fundo diversificado por outro.
- (Venda) CSHG Real Estate (BVMF:HGRE11) e Compra Green Towers (GTWR11) e XP PROPERTIES (XPPR11) - substituição de fundo de lajes coorporativas por outros com mais retorno (yield).
- (Venda) Hotel Maxinvest (BVMF:HTMX11) - venda de FIIs de Hotel pois sofreram bastante depois da pandemia e não vão gerar um retorno satisfatório no curto/médio prazo.
- (Venda Parcial) HG Logística (BVMF:HGLG11) - venda parcial de um FIIs premium de logística para readequar o montante na carteira e investir em shopping.
- Compra de Fundos de Shoppings: Malls Brasil Plural (MALL11) e HSI Mall (HSML11) - o comércio nos shoppings já está reaberto e o movimento está relativamente grande, acredito que com o tempo deverá normalizar.
Ações
As operações deste mês foram:
- COGNA (BVMF:COGN3) - empresa do setor de educação que fez um follow-on recente para diminuir a sua dívida. Possui alguns ativos que podem destravar o seu valor como por exemplo um futuro IPO da Vasta (plataforma de serviços digitais para escolas privadas). Segue barata e com bastante volatilidade e assimentria positiva.
- BANCO DO BRASIL (BVMF:BBAS3) - banco negociado abaixo do seu valor patrimonial, grande financiador do agronegócio, com participações em outras empresas e sua gestão deseja vender ativos não-core quando as condições de mercado voltarem ao nível pré-crise. Por exemplo: IPO do Banco BV (Ex-Votorantim) pode destravar valor. Continua barato nos níveis atuais.
- ITAU UNIBANCO (BVMF:ITUB4) - maior banco privado que fez uma grande provisão de devedores duvidosos, o CMN (Conselho Monetário Nacional) proibiu o pagamento de dividendos e recompra de ações, sm contar com a elevada participação na XP que já vale mais do que o Banco do Brasil. Grande assimetria nos preços atuais.
- COSAN LOGÌSTICA (BVMF:RLOG3) - empresa do setor de logística pode se beneficiar com a safra recorde de 2020 e o crescimento do agronegócio, e o juros baixos. Controlador da Cosan está comprando R$ 300 milhões de ações via derivativos. Começa a ficar bem claro o caminho em direção à simplificação de estrutura, com melhora de governança e possível elevação brutal de liquidez que poderá beneficar o investidor no curto/médio prazo.
As operações deste mês foram:
- COGNA (BVMF:COGN3) - empresa do setor de educação que fez um follow-on recente para diminuir a sua dívida. Possui alguns ativos que podem destravar o seu valor como por exemplo um futuro IPO da Vasta (plataforma de serviços digitais para escolas privadas). Segue barata e com bastante volatilidade e assimentria positiva.
- BANCO DO BRASIL (BVMF:BBAS3) - banco negociado abaixo do seu valor patrimonial, grande financiador do agronegócio, com participações em outras empresas e sua gestão deseja vender ativos não-core quando as condições de mercado voltarem ao nível pré-crise. Por exemplo: IPO do Banco BV (Ex-Votorantim) pode destravar valor. Continua barato nos níveis atuais.
- ITAU UNIBANCO (BVMF:ITUB4) - maior banco privado que fez uma grande provisão de devedores duvidosos, o CMN (Conselho Monetário Nacional) proibiu o pagamento de dividendos e recompra de ações, sm contar com a elevada participação na XP que já vale mais do que o Banco do Brasil. Grande assimetria nos preços atuais.
- COSAN LOGÌSTICA (BVMF:RLOG3) - empresa do setor de logística pode se beneficiar com a safra recorde de 2020 e o crescimento do agronegócio, e o juros baixos. Controlador da Cosan está comprando R$ 300 milhões de ações via derivativos. Começa a ficar bem claro o caminho em direção à simplificação de estrutura, com melhora de governança e possível elevação brutal de liquidez que poderá beneficar o investidor no curto/médio prazo.
PGBL
Neste mês, o aporte de R$ 2.000,00 em PGBL foi no fundo PGBL VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA FIC FIM (CNPJ: 23.339.936/0001-47), visa dar um equilíbrio para as oscilações de curto prazo. Para entender a visão dos gestores do fundo, recomendo assitir o video abaixo:
Portanto, o total de Aporte do mês de Junho/2020 foi de R$ 14.000,00
Até o fechamento meus amigos e grande abraço.
Portanto, o total de Aporte do mês de Junho/2020 foi de R$ 14.000,00
Até o fechamento meus amigos e grande abraço.
Até o fechamento meus amigos e grande abraço.
Muito Bom! Não teve operação com opções estes mês?
ResponderExcluirAbraço
OLá Anônimo, obrigado pela visita.
ExcluirTeve sim. Mas como o mercado andou muito rápido dos 80 as 95 mil, eu tive que reposicionar as operações utilizando margem e ficando no zero a zero para este mês de julho.
As minhas operações maximizam em um intervalo, quando foge eu tenho que reposicionar utilizando margem (renda fixa em garantia). Se subir demais e eu considerar caro eu deixo as calls vendidas serem exercidas.
NO próximo mês eu irei postar o reinvestimento das operações com opções.
Abraço.
Muito bom aporte como sempre. Aportei em BBAS e ITUB também nesses meses
ResponderExcluirOlá Escola para Investidores,
ExcluirEsse ano é para acumular os ativos do setor bancário porque em 2021 eles vão distribuir muito dividendos. O conselho monetário nacional proibiu o pagamento de dividendos por causa da pandemia.
O importante é manter o foco.
Grande abraço
Olá! Tudo bem?
ResponderExcluirNão pensa em ter exposição a ativos no exterior, mesmo que por meio de ETFs?
Sucesso!
Abraço.
Olá mente investidora, eu vi a sua entrevista no Instagram para aquele casal FIRE. Achei interessante a sua estratégia
ExcluirAtualmente, 9% da carteira está em ativos no exterior em ETFs diversificados. Eu utilizo a TD Ameritrade.
Pretendo aumentar esse percentual, apesar do viés de alta do dolar no curto prazo, seus fundamentos indicam que deveria estar mais baixos.
Se quiser ver os ativos, basta clicar na opção carteira.
Obrigado pela visita e grande abraço
Não tinha notado na aba Carteira lá em cima. Desculpe, O Aportador.
ExcluirSe, por acaso, tiver interesse em participar de um grupo de WhatsApp de pessoas em busca do FIRE ou já aposentados, mande mensagem para menteinvestidoragyn@gmail.com
Será um prazer tê-lo conosco
Abraço.