Aporte Janeiro/2020

"O sábio pode mudar de opinião. O idiota nunca." 

(Immanuel Kant)

Olá meus amigos da blogosfera financeira, tudo tranquilo? Parece que o medo do coronavirus abalou os mercados recentemente e se você está preocupado com uma possível queda acentuada, é sinal que você não está com a exposição adequada em renda variável de acordo com seu perfil.

Conforme foi abordado na postagem Bolsa não é para quem tem paciência. É pra quem tem disciplina, eu decidi que vou fazer algumas mudanças na minha carteira simplificando a carteira de ações. Sem mais delongas, o aporte de Janeiro/2020 foi :

Opções

Apartir de agora eu vou registrar os valores aportados na estratégia com opções. A minha estratégia consiste em estabelecer um intervalo onde PETR4 vai estar no próximo vencimento do dia 17/02/2020. Quanto mais próximo do strike que eu estipulei, maior será o valor da rolagem (recomprar da opção que irá vencer em Fev/2020 e vender a série que vencerá em Mar/2020).

 

No meu caso específico, a PETR4 deverá estar entre R$ 27,70 e R$ 30,70 até o dia do vencimento, sendo que a qualquer momento eu posso fazer a rolagem, entretanto quanto mais próximo do vencimento maior será ganho na operação. Para exemplificar, com um capital de um pouco mais de R$ 20 mil, a rolagem está na faixa de R$ 3 mil por mês atualmente.  (Observação: Se você não entendeu muita coisa, pretendo detalhar isso em outras postagens.)

Renda Fixa

Apesar da queda da taxa Selic, esse mês eu aportei no Tesouro Selic para gerar lastro (garantias) para as operações com opções.

FIIs

A operação deste mês foi:

• JS Real Estate Multigestão (BVMF:JSRE11) - fundo híbridoque fez a sua subscrição, permitindo adquirir fundos abaixo do valor de mercado. Os ativos do JSRE11 possuem qualidade e a diligência da gestão se provou preocupada em maximizar retornos e valor para o longo prazo, mesmo que isso impacte negativamente a distribuição de proventos (e o preço das cotas) no curto prazo.

Ações

As operações deste mês foram:

• (VENDA) MDIAS BRANCO (BVMF:MDIA3) - apesar de estar otimista com esta empresa no longo prazo, eu entendo que os resultados depois da compra da Piraquê ainda não maturaram e que os custos com o trigo que eram importados da Argentina fazem com que o câmbio influencie nos resultados no curto prazo. Sigo acompanhando de fora por enquanto.
• (VENDA) NEOENERGIA (BVMF:NEOE3) - empresa de energia elétrica que foi adiquira no IPO ainda possui um bom potencial de crescimento, mas chegou em um preço que não ficou atativo para novos aportes. Além disso, já era a quarta empresa de energia elerica na carteira e decidi reduzir a exposição no setor.
• PETROBRÁS (BVMF:PETR4) - empresa que dispensa apresentações que está muito barata atualmente e que tem gerado excelentes retornos com as opções. Embora haja o risco de um desaceleração global causado pelo surto do coronavirus que pode influenciar negativamente o preço das commodities.
• VALE (BVMF:VALE3) - mineradora com grande potencial para pagar dividendos no próximo ano e com bastante liquidez nas opções para fazer as operações estruturadas. Também é fortemente influiciada com uma possível desaceleração da economia global.
• ITAU UNIBANCO (BVMF:ITUB4) - banco que dispensa apresentações cujos os lucros em 2020não irão crescer e está sob o "fogo cruzado" das fintechs. Segue barato mas merece cautela. Esta compra foi feita para fechar o lote fracionário.
• CIA HERING (BVMF:HGTX3) - varejista que reportou um prévia dos resultados do 4T2019 e estes foram desastrosos. A nova gestão continua patinando e esta empresa só sairá da carteira em Fevereiro/2020 porque neste mês eu já tinha vendido mais o limite de 20k em ações. Esta compra foi feita para fechar o lote fracionário.
• TELEFONICA (BVMF:VIVT3) - empresa excelente pagadora de dividendos cuja compra feita para fechar o lote fracionário.
• ALUPAR (BVMF:ALUP11) - empresa do setor de transmissão de energia pagadora de dividendos cuja compra feita para fechar o lote fracionário.

Portanto, o total de Aporte do mês de Janeiro/2020 foi de R$ 11.800,00

Até a próxima meus amigos e grande abraço.

Observação: Lembre-se que investir em renda variável possui riscos e as informações apresentadas não são recomendações de compra ou venda.